第二部分  部门决算表(见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区城北路街道办事处部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计1309.73万元，其中年初结转和结余116.38万元。与2018年相比，减少471.79万元，减少26.48%，主要是因为河长制、蓝天保卫战等项目已进入常态化管理，减少了此方面的收入及美好社区建设已全面完成；2019 年度支出总计1309.73万元，其中年末结转和结余208.95万元。与2018年相比，减少471.79万元，减少26.48%，主要是因为河长制、蓝天保卫战等项目已进入常态化管理，减少了此方面的收入及美好社区建设已全面完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1193.34万元，其中：财政拨款收入972.06万元，占81.46%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入221.28万元，占18.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1100.78万元，其中：基本支出822.54万元，占74.73%；项目支出278.24万元，占25.27%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计989.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.06万元、政府性基金预算财政拨款19万元、年初财政拨款结转和结余17.66万元。与2018年相比，增加62.5万元,增长6.74%，主要是因为人员工资调标及2018年单位绩效考核优秀；2019年度财政拨款支出总计989.72万元，其中：一般公共预算财政拨款支出821万元、政府性基金预算财政拨款支出9万元、年末财政拨款结转和结余159.71万元。与2018年相比，增加62.5万元,增长6.74%，主要是因为人员工资调标及2018年单位绩效考核优秀。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出821万元，占本年支出合计的74.58%，与2018年相比，财政拨款支出减少70.56万元，减少7.91%，主要是因为社区支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出821万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出691.31万元，占84.2%；社会保障和就业支出55.77万元，占6.79%；卫生健康支出36.58万元，占4.45%；城乡社区支出8万元，占1%；农林水支出3万元，占0.36%；住房保障支出26.34万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为597.02万元，支出决算数为821万元，完成年初预算的137%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为428.97万元，支出决算为691.31万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员超编及信访维稳、创文支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为102.28万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费比例下降了４%及2019年11、12月未在当年做支出。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为35万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员超编及社区退休人员未纳入预算。

4、城乡社区支出（类）。

年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区类资金为上级专项资金。

5、农林水支出（类）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出类资金为上级专项资金。

6、住房保障支出（类）。

年初预算为30.77万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初住房公积金支出时财政未拨付此项资金，从其他资金中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出684.46万元，其中：人员经费599.51万元，占基本支出的87.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、退休费等；公用经费84.95万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.82万元，支出决算为 2.92万元，完成预算的 160.4%

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平。

公务接待费支出预算  1.82万元，支出决算为1.61万元，完成预算的  88.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委、省政法要求，厉行节约，继续严控三公经费。与上年相比减少0.21万元，减少11.54%的主要原因是严格控制公务接待的支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.31 万元，完成预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车及运行维护费支出无预算。与上年相比增加0.07万元，增长5.64 %,增长的主要原因：是车辆使用年限增长，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61，占55.14 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.31万元，占 44.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次。

2、公务接待费支出决算为 1.61万元，全年共接待来访团组92个、来宾403人次，主要是值班加班时盒饭支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.31万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.31万元，主要是：城管车辆燃油费、保险及维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19万元；无年初结转和结余；支出9万元，其中无基本支出，项目支出9万元；年末结转和结余10万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

在区级部门（单位）开展绩效自评的同时，本街道对单位涉及的资金扎实开展了绩效自评。下一步，本街道将严格对照绩效自评结果整改落实，优化资金预算绩效管理，进一步提高区级资金使用效率。

（二）绩效目标

1、街道整体绩效目标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2、部门整体支出年度绩效目标：

指标1：人员经费保障

指标2：干部报酬及运转保障

指标3：保障其他公共服务水平

3、绩效效益指标

指标1：基本满足全单位在职人员76人正常办公、生活要求；办事处退休人员21人及经费自理社区退休人员2人活动经费要求。

指标2：保障干部基本报酬及绩效金、纪委、安监办岗位补助和公共服务正常运行。

指标3：街道优抚人员、困难人员等基本开支。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出84.95万元，比年初预算数增加34.63万元，增长68.82 %。主要原因是：创文、信访维稳、扫黑除恶、禁毒等宣传费用的增加。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支无会议费；开支培训费0.09万元，用于开展乡镇（街道）党镇正职定向培训，人数 1 人，内容为提升干部文化素质和专业化能力；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019采购支出总额 4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区城北路街道办事处部门决算公开表格