—— 2020年10月28日在区人大五届常委会第 次会议上 　 　

区财政局局长  李恒良 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

我受区人民政府委托，向区人大报告2020年公共财政预算调整方案（草案），请予审议： 　 　

一、1—12月财政预算执行基本情况(预计) 　 　

今年以来， 面对新冠疫情影响的严峻挑战、错综复杂的国内外形势叠加经济下行、减税降费等多重因素影响，财政运行面临前所未有的困难和挑战。 我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的有力监督支持下，经全区上下共同努力， 区委、区政府坚决落实减税降费政策，全力支持疫情防控和企业复工复产，切实加强和规范收入征管，集中财力保“三保”、打“三大攻坚战”，确保了财政运行总体平稳。 　 　

全区财政公共预算收入（下同）完成6.43亿元（含上划收入2.87亿元），为年度预算的87.2%，同比（下同）增长1.32%。税收收入完成5.03亿元，为年度预算的84.8%，比上年增长2.3%；非税收入完成1.4亿元，为年度预算的97.4%，比上年下降2%。其中：一般公共预算地方收入完成3.78亿元，为年度预算的93.8%，比上年增长0.2%。上划税收入完成2.87亿元，为年度预算的86.1%，比上年增长11.8%。财政总收入中非税收入占比22%，地方公共预算收入中非税收入占比37%。 　 　

收入分征收部门完成情况： 　 　

区税务局完成总收入4.72亿元（地方收入2.25亿元），为年度预算的87.5%， 比上年下降1.2% ；市税务二分局完成总收入0.43亿元（地方收入0.24亿元），为预算的83.1%， 与上年持平 ；区财政局完成总收入1.29 亿元，为预算的108.4%， 比上年增长2.8% 。 　 　

预计全年财政总支出14亿元（含上级专项资金、不含上解支出），其中：预备费支出为1400万元。 　 　

二、主要困难 　 　

回顾前段的财政工作，预算执行情况中仍存在不少的困难和问题： （ 一）收入下滑，财政压力大 。今年以来，区收入下滑明显，原因是：一是新冠疫情的影响，大祥区企业、服务业受影响较大，税收下降。二是认真贯彻落实中央大规模减税降费，虽然企业税负下降明显，但也给我区税收带来了较大影响，减税降费政策性减收2274万元，今年新冠疫情爆发后，国家出台了一系列疫情优惠政策又减收389万元。三是税源的迁徙，2019年9月，烟草公司正式搬迁至经开区，造成我区区级地方收入减少。 （二）收入结构仍不理想。 近几年，由于各种客观因素的影响，我区的收入质量呈下降趋势。按照“保目标、降占比、调结构”的总体要求，我区2020年非税收入预计为1.4亿元，地方财政非税占比仍有37%，调整结构，提高收入质量的任务仍很艰巨。 （三）财政平衡仍很困难。 我区的财政工作虽然取得了一定的成绩，但由于财源培植不足、经济总量偏小，加上受行政区域定位特殊、财政体制等因素影响，全区可用财力相对减少，财政面临前所未有的困难和压力。 一是 现行财政体制影响了财政收支。二是骨干企业外迁影响了财源培植。受全市经济区域发展布局和自身区位条件的制约，我区引进的重大工业企业、重要纳税企业不多，全区的工业对财税增长的支撑作用不明显。三是 而刚性支出进一步增加，特别是人员保障水平的连年提标、养老保险体制改革实施、各项中心工作对财政保障要求的进一步提高等， 给财政收支平衡带来了诸多不确定因素，进一步加大了收支平衡压力。 　 　

三、关于今年本级公共财政预算调整的建议（不含上级专项指标资金） 　 　

根据我区财政1—12月预计预算收支情况和上级补助变化情况，按照“收支平衡”的总体思想。根据“保民生、保运转、保稳定、促发展”的原则，拟对今年财政收支预算作适当调整。 　 　

（一）公共财政预算收支调整 　 　

建议将年初公共财政预算总收入77752万元调增为1 19609 万元；公共财政预算总支出77752万元调增为1 19609 万元。 　 　

（二）收支项目调整情况 　 　

（1）本级公共预算收入由年初77752万元，调整为 118261 万元，调增收入 40509 万元。 　 　

——本级公共预算地方财政收入年初40354万元,调整为37842万元，调减2512万元。财政部门收入由11877万元调整为12877万元，调增1000万元。 　 　

——上级补助财力由年初37398万元，调整为56619万元，调增19221万元。 　 　

——上级债券收入调增 23800 万元。含一般债券8 100 万元，抗疫特别国债2 600 万元，专项债券1 3100 万元。 　 　

（2）使用稳定调节基金1348万元。 　 　

（3）本级一般公共预算支出由预算77238万元，调整为 115827 万元，调增 38589 万元。 　 　

— —人员工资由年初35741万元，调整为43358万元，调增7617万元。主要是：机关在职增加3818万元、养老保险体制改革后退休经费增加2146万元、乡街道增加1180万元、一次性抚恤及遗属补助增加80万元、工会经费增加47万元、失业保险减少46万元、 　 　

——公用经费 由年初5215万元，调整为5330万元，调增115万元 。 　 　

——收费列收列支 由 年初1000万元 ，调整为7500万元，调增6500万元 。 　 　

—— 年初 预算安排综合专项支出由12833 万元， 调整为24107万元，调增11274万元。其中：年度预算已安排，预算执行超（节）支调增1648万元；年度预算未安排，已支出或需支出项目增加9626万元，专项债券项目支出1 3100 万元。 　 　

—— 年初 预算安排预备费1400万元不变。 　 　

（4） 上解支出年初514万元 调整为3782万元，调增3268万元 。 　 　

（三）调整后本级年度预算的平衡情况 　 　

调整后的总收入为 119609 万元，总支出为1 19609 万元，财政收支平衡。 　 　

主任、各位副主任、各位委员，虽然今年我区的财税工作面临着巨大困难，但在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，我们全力完成我区的财政工作目标任务，为我区各项社会经济事业的发展做出应有的贡献。

附件   2020年公共财政调整预算表